Samsara 기업 분석: 투자 아이디어와 주가 전망
기업 개요와 연혁
Samsara 기업 개요와 연혁
Samsara Inc.는 2015년 MIT 대학원 동문인 Sanjit Biswas와 John Bicket이 설립한 미국의 사물인터넷(IoT) 기업입니다. 이들은 이전에 Meraki를 공동 창업하여 2012년 Cisco Systems에 매각한 경험이 있습니다.
Samsara는 산업 운영을 위한 센서 기술을 제공하는 것을 시작으로, 2018년에는 기업 가치가 10억 달러를 넘어 유니콘 기업으로 인정받았습니다.
2021년 12월에는 뉴욕증권거래소에 'IOT'라는 티커로 상장되었으며, 2023년 12월에는 연간 반복 수익(ARR)이 10억 달러를 돌파하는 등 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.
제품과 서비스
Samsara의 제품과 서비스
Samsara는 물리적 운영을 디지털화하여 효율성과 안전성을 높이는 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다:
- 연결된 운영 클라우드(Connected Operations Cloud): 운송, 건설, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 운영 데이터를 수집, 분석하여 통찰력을 제공합니다.
- AI 대시 카메라: 컴퓨터 비전을 활용하여 도로 상황과 운전 행동을 해석, 안전성을 향상시킵니다.
- 자산 태그(Asset Tag): 블루투스 기술을 이용해 공구나 특수 장비 등 고가의 소형 자산을 추적, 재고 관리 효율성을 높입니다.
- 앱 마켓플레이스: 200개 이상의 파트너 통합을 통해 고객의 다양한 요구를 충족합니다.
이러한 제품과 서비스는 운송, 건설, 에너지, 공공 부문 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다.
경쟁 기업의 재무 지표 비교
Samsara와 경쟁 기업의 재무 지표 비교
Samsara와 미국 증시에 상장된 주요 경쟁사들의 최신 재무 지표를 비교하면 다음과 같습니다.
재무제표 분석
■ 손익계산서
매출원가를 제외한 매출총이익률이 꾸준히 상승하고 있는 상황을 확인할 수 있습니다.
매출총이익대비 판매관리비 및 연구개발비가 더 높은 관계로 영업이익은 (-)를 기록하고 있습니다.
■ 재무제표
성장기업임에도 불구하고, 부채비율은 자산대비 50% 이하로 관리되고 있습니다.
이익잉여금이나 자본은 낮은 상태로 재무 안정성은 좋지 못한 상태입니다.
■ 현금흐름표
꾸준한 투자활동과 영업활동을 진행하고 있으며, 올해 11월 실적에는 잉여현금 (+)전환된 것을 확인할 수 있습니다.
AI 관련 제품과 서비스 및 전망
Samsara의 AI 관련 제품과 서비스 및 전망
Samsara는 AI 기술을 활용한 다양한 제품과 서비스를 통해 IoT 산업에서의 입지를 강화하고 있습니다.
특히 2019년 2월에 출시한 AI 대시 카메라는 컴퓨터 비전을 통해 도로 상황과 운전자의 행동을 분석, 사고 예방과 운전 습관 개선에 기여하고 있습니다.
또한 2024년 6월에는 자산 태그(Asset Tag)를 도입하여 블루투스 기술을 활용한 소형 자산 추적 솔루션을 제공, 운송, 건설, 에너지 산업에서 재고 관리와 자산 추적의 효율성을 높이고 있습니다.
전문가 주가 분석 및 투자 아이디어
전문가들의 Samsara에 대한 평가
Samsara의 연중 주가는 +46% 를 기록하며 시장수익률보다 높은 수익률을 기록했습니다.
전문가들은 Samsara의 AI 및 IoT 기술 활용에 대해 긍정적인 평가를 내놓고 있습니다.
2024년 9월, 투자 분석가들은 Samsara의 2분기 실적이 예상치를 상회했으며, 연간 반복 수익이 36% 증가한 12억 6천만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
그러나 일부 전문가들은 경쟁 심화와 기술 발전 속도에 따른 도전 과제를 지적하며, 지속적인 혁신과 시장 대응이 필요하다고 언급하고 있습니다.
미래 투자 프로젝트와 방향성
Samsara의 미래 투자 프로젝트와 방향성
Samsara는 지속적인 제품 혁신과 시장 확장을 통해 미래 성장을 도모하고 있습니다. 2024년 6월에는 Connected WorkFlows와 Connected Training을 발표하여 고객의 운영 효율성과 직원 교육을 지원하는 새로운 솔루션을 선보였습니다.
또한 다양한 산업 분야의 기업들과 파트너십을 강화하여 IoT 생태계를 확장하고 있으며, 공공 부문에서도 뉴올리언스, 보스턴, 휴스턴 등 여러 도시와 협력하여 스마트 시티 구축에 기여하고 있습니다.
이러한 노력은 Samsara가 AI와 IoT 기술을 활용하여 다양한 산업 분야에서 디지털 혁신을 주도하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 기반이 될 것으로 기대됩니다.
